Temat: Przyjęcie polityki zarządzania środkami finansowymi
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o przyjęciu przez Spółkę polityki zarządzania środkami finansowymi. Przyjęta polityka zastępuje dotychczas obowiązujące w tym obszarze ustalenia, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 8/2022 z dnia 25 marca 2022 roku.
Podstawowe postanowienia polityki są następujące:
i. pod pojęciem “Środki Finansowe” rozumie się sumę płynnych aktywów finansowych w posiadaniu Spółki w postaci środków pieniężnych, lokat bankowych oraz instrumentów dłużnych.
ii. Spółka może utrzymywać w instrumentach dłużnych nie więcej niż 80% wartości Środków Finansowych.
iii. Spółka ma obowiązek zapewnienia dywersyfikacji w zakresie lokowania Środków Finansowych, gdy ich łączna wartość wynosi co najmniej 50 mln zł, uwzględniając następujące ograniczenia:
a) na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie Środków Finansowych w jednym podmiocie (bank lub emitent instrumentów dłużnych) wynosi 40% łącznej wartości Środków Finansowych;
b) na moment lokowania środków pieniężnych lub nabywania instrumentów dłużnych maksymalne zaangażowanie Środków Finansowych w danym kraju wynosi 70% łącznej wartości Środków Finansowych.
iv. bank, w którym Spółka lokuje posiadane Środki Finansowe lub emitent, którego instrumenty dłużne Spółka nabywa, musi posiadać rating nadany przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Fitch, Moody’s lub Standard & Poor’s; rating banku, na dzień lokowania Środków Finansowych nie może być niższy niż BBB/Baa2; Spółka może nabywać instrumenty dłużne, gdy rating emitenta jest nie niższy niż najbardziej aktualny rating Polski.
v. Spółka dopuszcza możliwość utrzymywania niezabezpieczonych pozycji w walutach obcych do 1,5% łącznej wartości Środków Finansowych; pozostała część ekspozycji walutowej powinna być zabezpieczana przy użyciu hedgingu naturalnego lub instrumentów pochodnych.